Cette page est reservée  aux experts comptables, aux commissaires aux comptes et aux cabinets d'audit qui ont la lourde et respectable mission de présenter les états financiers conformes aux documents comptables et à l'arrêté du ministre des finances pour les entreprises soumises au regime du droit commun. 

 

SERI eFinances

Que nous appelons aussi  le Logiciel de certification des états états financiers annuels est composé de deux modules :

1)  Immobilisations

      Le système a besoin seulement de la liste des immobilisations comprenant les rubriques suivantes pour vous donner en un jour les tableaux standards d'immobilisation et les six tableaux de réévaluation de CPCC.  :

Code immobilisé, Désignation, Compte immobilisation, Taux d'amortissement , Date d'acquisition et valeur d'acquisition.

Le système ajoutera les coefficients de réévauation.

Fonctionnement

- Avoir la liste des immobilisations en excel

- Importer le fichier excel à partir de SERI eFinances

- Mettre à jour les coefficients de réévaluation

- Cliquez sur Calculer Amortissement des immobilisations

- Ciquez sur Calculer Réévaluation des immobilisations

Vous avez tous les états d'immobilisations en 1 jour

* Tableau d'amortissement des immobilisés

* Tableau de synthèse d'amortissement des immobilisés

* Tableau de réévaluation des immobilisés

* Tableau de synthèse de réévaluation des immobilisés

* Tableau de dotation

* Les 6 tableaux de réévaluation de CPCC

 

2)  Etats financiers annuels de synthèse

Le client arrive avec sa balance à 6 colonnes et veut avoir tous les états financiers annuels de synthèse.

Avant de commencer

- Vous devez vérifier avant tout si la balance est équilibrée et que les comptes sont valides.

Si oui, il y a deux cas :

1°)  Le client a le logiciel de comptabilité chez lui.

       Vérifiez :

       -  L'existance du grand livre des comptes et des journaux.

       -  La conformité aux exisgences légales du référenciel comptable

          appliqué pour l'élaboration des états financiers. 

       -  L'équilibre des totaux de l'actif et du passif du bilan  

       -  La concordance du bilan d'ouverture de l'exercice N evec le bilan

          de clôture de l'exercice N-1    

       -  La concordance et la cohérence des états financiers  (y compris

          les notes annexes) avec la lbalance générale, les données

          statistiqes et fiscales, le tableau de détermination du résultat

          fiscal et de la déclaration fiscale de l'IBP

    2°)  Le client n'a pas de logiciel de comptabilité

           La situation est difficile parce que vous n'avez pas le grand livre

           des comptes et les journaux.  Néanmoins, le système a prévu

           l'importation des journaux (Feuilles Excel) pour gagner le temps

 

Fonctionnement